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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
AN Terrains | 34 326.00 | 11 905.00 | 22 421.00 | 34 326.00 |
AP Constructions | 187 672.00 | 147 089.00 | 40 583.00 | 187 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 753.00 | 125 332.00 | 420.00 | 125 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 888.00 | 143 923.00 | 143 964.00 | 287 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 097.00 | 429 861.00 | 356 235.00 | 786 097.00 |
BT Marchandises | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 972.00 | | 385 972.00 | 385 972.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 573.00 | | 152 573.00 | 152 573.00 |
CF Disponibilités | 335 398.00 | | 335 398.00 | 335 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 720.00 | | 972 720.00 | 972 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 817.00 | 429 861.00 | 1 328 956.00 | 1 758 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 556.00 | 61 605.00 | | 54 556.00 |
DL TOTAL (I) | 199 721.00 | 206 771.00 | | 199 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 939.00 | 272 402.00 | | 222 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 796.00 | 191 746.00 | | 157 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 387.00 | 449 250.00 | | 664 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 111.00 | 67 741.00 | | 84 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 234.00 | 981 140.00 | | 1 129 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 956.00 | 1 187 911.00 | | 1 328 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 702.00 | 758 471.00 | | 956 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 605.00 | | 1 492.00 | 784 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 148.00 | | 1 492.00 | 634 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 111.00 | 54 749.00 | | 375 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 500.00 | 54 749.00 | | 373 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 387.00 | 664 387.00 | | 664 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
UX Autres créances clients | 385 972.00 | 385 972.00 | | 385 972.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 939.00 | 50 407.00 | 162 359.00 | 222 939.00 |
VI Groupe et associés | 157 796.00 | 157 796.00 | | 157 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 732.00 | 412 732.00 | | 412 732.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 234.00 | 956 702.00 | 162 359.00 | 1 129 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
ST Autres comptes | 134 409.00 | | | 134 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093 771.00 | | | 1 093 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016 245.00 | | | 1 016 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 997.00 | | | 196 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |