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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
AN Terrains | 45 010.00 | 20 456.00 | 24 554.00 | 45 010.00 |
AP Constructions | 187 672.00 | 174 408.00 | 13 264.00 | 187 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 697.00 | 247 304.00 | 58 393.00 | 305 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 590.00 | 569 533.00 | 245 057.00 | 814 590.00 |
BT Marchandises | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 232.00 | 1 000.00 | 486 232.00 | 487 232.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 712 733.00 | | 712 733.00 | 712 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 780.00 | 1 000.00 | 1 258 780.00 | 1 259 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 371.00 | 570 533.00 | 1 503 838.00 | 2 074 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 154.00 | 147 264.00 | | 171 154.00 |
DL TOTAL (I) | 316 320.00 | 292 430.00 | | 316 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 568.00 | 121 295.00 | | 68 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 544.00 | 109 090.00 | | 183 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 814.00 | 618 210.00 | | 752 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 589.00 | 130 839.00 | | 182 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 518.00 | 979 435.00 | | 1 187 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 838.00 | 1 271 865.00 | | 1 503 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 444.00 | 911 129.00 | | 1 155 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 60.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 351.00 | | 16 239.00 | 798 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 894.00 | | 16 239.00 | 647 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 295.00 | 43 238.00 | | 526 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 684.00 | 43 238.00 | | 524 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 814.00 | 752 814.00 | | 752 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 623.00 | 150 623.00 | | 150 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 485 903.00 | 485 903.00 | | 485 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 384.00 | 36 311.00 | 32 073.00 | 68 384.00 |
VI Groupe et associés | 183 544.00 | 183 544.00 | | 183 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 309.00 | 495 309.00 | | 495 309.00 |
VW T.V.A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 518.00 | 1 155 444.00 | 32 073.00 | 1 187 518.00 |