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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 906.00 | 25 260.00 | 2 645.00 | 27 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 042.00 | 92 703.00 | 3 339.00 | 96 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 213.00 | 117 963.00 | 31 249.00 | 149 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 489.00 | 4 635.00 | 588 853.00 | 593 489.00 |
BZ Autres créances | 173 596.00 | | 173 596.00 | 173 596.00 |
CF Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 100.00 | 4 635.00 | 842 465.00 | 847 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 313.00 | 122 599.00 | 873 714.00 | 996 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 139 324.00 | 119 716.00 | | 139 324.00 |
DH Report à nouveau | | -2 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990.00 | 22 362.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 160 114.00 | 159 124.00 | | 160 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 400.00 | 100 669.00 | | 191 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 4 881.00 | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 550.00 | 171 644.00 | | 275 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 296.00 | 179 048.00 | | 188 296.00 |
EA Autres dettes | 53 596.00 | 57 307.00 | | 53 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 600.00 | 513 549.00 | | 713 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 714.00 | 672 672.00 | | 873 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 952.00 | 510 391.00 | | 686 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 233.00 | 88 710.00 | | 155 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 044.00 | | 13 169.00 | 144 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 149 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 779.00 | | 169.00 | 123 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 13 000.00 | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 713.00 | 9 250.00 | | 108 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 713.00 | 9 250.00 | | 108 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 550.00 | 275 550.00 | | 275 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 587 945.00 | | | 587 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VC Groupe et associés | 77 470.00 | | | 77 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 168.00 | 9 519.00 | 26 648.00 | 36 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 834.00 | 761 540.00 | 17 294.00 | 778 834.00 |
VW T.V.A. | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 600.00 | 686 952.00 | 26 648.00 | 713 600.00 |