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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 485.00 | 70 476.00 | 8 009.00 | 78 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 656.00 | 98 382.00 | 26 274.00 | 124 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 561.00 | 52 660.00 | 341 901.00 | 394 561.00 |
BZ Autres créances | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
CF Disponibilités | 122 514.00 | | 122 514.00 | 122 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 351.00 | 52 660.00 | 561 691.00 | 614 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 007.00 | 151 042.00 | 587 965.00 | 739 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 14 287.00 | 91 405.00 | | 14 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 020.00 | 2 882.00 | | 39 020.00 |
DL TOTAL (I) | 73 106.00 | 114 087.00 | | 73 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 348.00 | 51 381.00 | | 43 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 174.00 | 168 147.00 | | 216 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 206 826.00 | | 168 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 293.00 | 164 915.00 | | 84 293.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 858.00 | 594 016.00 | | 514 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 965.00 | 708 103.00 | | 587 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 578.00 | 586 341.00 | | 500 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 174.00 | | | 216 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 862 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 460.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 810.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 648.00 | 2 574.00 | | 52 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | -2 574.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 139.00 | 482 437.00 | | 914 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 119.00 | 479 556.00 | | 875 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 020.00 | 2 882.00 | | 39 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 463.00 | | | 175 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 807.00 | 124 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 307.00 | 106 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 698.00 | | | 134 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 539.00 | 2 150.00 | 28 307.00 | 124 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 539.00 | 2 150.00 | 28 307.00 | 124 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 549.00 | 190 549.00 | | 190 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 168 298.00 | | 168 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 331 488.00 | 331 488.00 | | 331 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 940.00 | 28 659.00 | 14 280.00 | 42 940.00 |
VI Groupe et associés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 752.00 | 367 928.00 | 67 824.00 | 435 752.00 |
VW T.V.A. | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 858.00 | 500 578.00 | 14 280.00 | 514 858.00 |