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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 906.00 | 26 454.00 | 1 452.00 | 27 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 042.00 | 95 962.00 | 80.00 | 96 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 713.00 | 122 416.00 | 42 297.00 | 164 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 334.00 | 4 635.00 | 486 698.00 | 491 334.00 |
BZ Autres créances | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
CF Disponibilités | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 770.00 | 4 635.00 | 702 135.00 | 706 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 483.00 | 127 051.00 | 744 432.00 | 871 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 140 314.00 | 139 324.00 | | 140 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 456.00 | 990.00 | | -64 456.00 |
DL TOTAL (I) | 95 658.00 | 160 114.00 | | 95 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 114.00 | 191 400.00 | | 68 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 4 758.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 188.00 | 275 550.00 | | 167 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 139.00 | 185 598.00 | | 303 139.00 |
EA Autres dettes | 110 122.00 | 53 596.00 | | 110 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 774.00 | 710 902.00 | | 648 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 432.00 | 871 016.00 | | 744 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 600.00 | 684 254.00 | | 628 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 452.00 | 155 233.00 | | 41 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 213.00 | | 23 500.00 | 149 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 27 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 164 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 948.00 | | | 123 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | 23 500.00 | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 963.00 | 4 452.00 | | 117 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 963.00 | 4 452.00 | | 117 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 188.00 | 167 188.00 | | 167 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 876.00 | 191 876.00 | | 191 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 485 790.00 | | | 485 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 662.00 | 6 487.00 | 20 175.00 | 26 662.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 625.00 | 660 832.00 | 32 794.00 | 693 625.00 |
VW T.V.A. | 110 353.00 | 110 353.00 | | 110 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 774.00 | 628 600.00 | 20 175.00 | 648 774.00 |