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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 906.00 | 27 514.00 | 392.00 | 27 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 713.00 | 123 556.00 | 41 157.00 | 164 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 978.00 | | 373 978.00 | 373 978.00 |
BZ Autres créances | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
CF Disponibilités | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 321.00 | | 636 321.00 | 636 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 034.00 | 123 556.00 | 677 477.00 | 801 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 140 314.00 | 140 314.00 | | 140 314.00 |
DH Report à nouveau | -64 456.00 | | | -64 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 684.00 | -64 456.00 | | 10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 106 342.00 | 95 658.00 | | 106 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 191.00 | 68 114.00 | | 71 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 647.00 | 211.00 | | 239 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 563.00 | 167 188.00 | | 140 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 275.00 | 303 139.00 | | 119 275.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 81 838.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 135.00 | 620 490.00 | | 571 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 477.00 | 716 148.00 | | 677 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 996.00 | 600 315.00 | | 311 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 613.00 | 41 452.00 | | 45 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 122.00 | | 681 122.00 | 681 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 122.00 | | 681 122.00 | 681 122.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 097.00 | 522.00 | | 114 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 097.00 | 522.00 | | 114 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 838.00 | -522.00 | | -58 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 199.00 | 788 184.00 | | 854 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 515.00 | 852 641.00 | | 843 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 684.00 | -64 456.00 | | 10 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 948.00 | | | 123 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 416.00 | 1 140.00 | | 122 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 416.00 | 1 140.00 | | 122 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 421.00 | | | 238 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 563.00 | 140 563.00 | | 140 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 373 978.00 | 373 978.00 | | 373 978.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VC Groupe et associés | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 578.00 | 4 859.00 | 20 719.00 | 25 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 137.00 | 550 887.00 | 27 250.00 | 578 137.00 |
VW T.V.A. | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 135.00 | 311 996.00 | 20 719.00 | 571 135.00 |