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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 938.00 | 50 626.00 | 2 312.00 | 52 938.00 |
040 Immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 087.00 | 50 626.00 | 52 461.00 | 103 087.00 |
060 Stock marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 622.00 | 45 649.00 | 42 973.00 | 88 622.00 |
072 Créances – Autres | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
084 Disponibilités | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 593.00 | 45 649.00 | 265 943.00 | 311 593.00 |
110 Total général Actif | 414 680.00 | 96 275.00 | 318 405.00 | 414 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 164 272.00 | | | 164 272.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 469 212.00 | | | 469 212.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 213.00 | | | 469 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 733.00 | | | 217 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 850.00 | | | -12 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 181 702.00 | | | 181 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
252 Charges sociales | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 031.00 | | | 462 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 087.00 | | | 133 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |