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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
040 Immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 087.00 | 52 938.00 | 50 149.00 | 103 087.00 |
060 Stock marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 602.00 | 45 649.00 | 40 952.00 | 86 602.00 |
072 Créances – Autres | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
084 Disponibilités | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 767.00 | 45 649.00 | 238 117.00 | 283 767.00 |
110 Total général Actif | 386 854.00 | 98 587.00 | 288 267.00 | 386 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 284 587.00 | 334 325.00 | | 284 587.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 595.00 | 334 325.00 | | 284 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 940.00 | 150 063.00 | | 113 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 000.00 | -16 000.00 | | 21 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 818.00 | 25 765.00 | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 99 172.00 | 110 730.00 | | 99 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 2 925.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 627.00 | 45 498.00 | | 37 627.00 |
252 Charges sociales | 10 226.00 | 11 429.00 | | 10 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 312.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 285 608.00 | 332 723.00 | | 285 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 013.00 | 1 602.00 | | -1 013.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 013.00 | 1 592.00 | | -1 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 980.00 | | | 20 980.00 |