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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
040 Immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 087.00 | 52 938.00 | 50 149.00 | 103 087.00 |
060 Stock marchandises | 210 560.00 | | 210 560.00 | 210 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 077.00 | 45 649.00 | 40 427.00 | 86 077.00 |
072 Créances – Autres | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
084 Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 553.00 | 45 649.00 | 272 903.00 | 318 553.00 |
110 Total général Actif | 421 640.00 | 98 587.00 | 323 053.00 | 421 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 899.00 | 182 158.00 | | 188 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 899.00 | 185 158.00 | | 208 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 168.00 | 74 928.00 | | 34 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 040.00 | -18 342.00 | | 28 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 277.00 | 12 409.00 | | 15 277.00 |
242 Autres charges externes. | 96 007.00 | 103 523.00 | | 96 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 3 131.00 | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 743.00 | 21 199.00 | | 20 743.00 |
252 Charges sociales | 1 454.00 | 5 755.00 | | 1 454.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 629.00 | 202 604.00 | | 198 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 269.00 | -17 446.00 | | 10 269.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 794.00 | -17 446.00 | | 9 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |