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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
040 Immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 087.00 | 52 938.00 | 50 149.00 | 103 087.00 |
060 Stock marchandises | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 428.00 | 45 649.00 | 32 779.00 | 78 428.00 |
072 Créances – Autres | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
084 Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 584.00 | 45 649.00 | 281 934.00 | 327 584.00 |
110 Total général Actif | 430 671.00 | 98 587.00 | 332 084.00 | 430 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 182 158.00 | 347 167.00 | | 182 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 158.00 | 347 169.00 | | 185 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 928.00 | 196 685.00 | | 74 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 342.00 | -40 258.00 | | -18 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 409.00 | 23 973.00 | | 12 409.00 |
242 Autres charges externes. | 103 523.00 | 113 204.00 | | 103 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 5 169.00 | | 3 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 199.00 | 40 221.00 | | 21 199.00 |
252 Charges sociales | 5 755.00 | 10 664.00 | | 5 755.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 604.00 | 349 656.00 | | 202 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 446.00 | -2 487.00 | | -17 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 446.00 | -2 487.00 | | -17 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 455.00 | | | 20 455.00 |