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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 608.00 | 27 611.00 | 7 997.00 | 35 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 556.00 | 63 208.00 | 17 348.00 | 80 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 164.00 | 90 819.00 | 25 345.00 | 116 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BN En cours de production de biens | 691 567.00 | | 691 567.00 | 691 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 605.00 | | 416 605.00 | 416 605.00 |
BZ Autres créances | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
CF Disponibilités | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 480.00 | | 1 385 480.00 | 1 385 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 644.00 | 90 819.00 | 1 410 825.00 | 1 501 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 55 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | 723.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 789.00 | 41 739.00 | | 162 789.00 |
DL TOTAL (I) | 270 425.00 | 107 636.00 | | 270 425.00 |
DP Provisions pour risques | 60 627.00 | 65 819.00 | | 60 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 627.00 | 65 819.00 | | 60 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 951.00 | 112 436.00 | | 112 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562.00 | 11 785.00 | | 10 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 794.00 | | | 386 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 911.00 | 437 558.00 | | 496 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 556.00 | 220 046.00 | | 72 556.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 774.00 | 782 736.00 | | 1 079 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 826.00 | 956 191.00 | | 1 410 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 186.00 | | | 1 007 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 520.00 | | 13 559.00 | 112 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 916.00 | 116 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916.00 | 116 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 520.00 | | 13 559.00 | 112 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 108.00 | 8 788.00 | 77.00 | 82 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 108.00 | 8 788.00 | 77.00 | 82 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 819.00 | | 5 192.00 | 65 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 819.00 | | 5 192.00 | 65 819.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 911.00 | 496 911.00 | | 496 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
UX Autres créances clients | 416 605.00 | | | 416 605.00 |
VB T. V. A. | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 216.00 | 9 761.00 | 28 455.00 | 38 216.00 |
VI Groupe et associés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 944.00 | 497 944.00 | | 497 944.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 979.00 | 664 524.00 | 28 455.00 | 692 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 1 513.00 | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 355.00 | 17 162.00 | | 11 355.00 |
ST Autres comptes | 149 908.00 | 122 656.00 | | 149 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 694.00 | 48 955.00 | | 33 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 124 569.00 | 878 200.00 | | 124 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 040.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 45 859.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 928.00 | 1 344.00 | | 4 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 259.00 | 2 857.00 | | 7 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 626.00 | 419 881.00 | | 305 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 131.00 | 435 863.00 | | 353 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 526.00 | 1 131 872.00 | | 319 526.00 |