| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 608.00 | 28 091.00 | 7 518.00 | 35 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 556.00 | 71 417.00 | 9 139.00 | 80 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 164.00 | 99 507.00 | 16 657.00 | 116 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BN En cours de production de biens | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
BZ Autres créances | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
CF Disponibilités | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 184.00 | | 1 326 184.00 | 1 326 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 348.00 | 99 507.00 | 1 342 840.00 | 1 442 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DG Autres réserves | 260 251.00 | 97 000.00 | | 260 251.00 |
DH Report à nouveau | | 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 018.00 | 162 789.00 | | 64 018.00 |
DL TOTAL (I) | 334 443.00 | 270 425.00 | | 334 443.00 |
DP Provisions pour risques | 102 377.00 | 60 627.00 | | 102 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 377.00 | 60 627.00 | | 102 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 208.00 | 112 951.00 | | 92 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 942.00 | 10 562.00 | | 21 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 133.00 | 386 794.00 | | 95 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 825.00 | | | 628 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 911.00 | 72 556.00 | | 67 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 020.00 | 1 081 444.00 | | 906 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 840.00 | 1 412 497.00 | | 1 342 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 564.00 | 1 007 186.00 | | 877 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 711.00 | 74 734.00 | | 63 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 819.00 | 8 689.00 | | 90 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 819.00 | 8 689.00 | | 90 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 627.00 | 41 750.00 | | 60 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 627.00 | 41 750.00 | | 60 627.00 |
UG ‐ Financières | | 41 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 825.00 | 628 825.00 | | 628 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
UX Autres créances clients | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
VB T. V. A. | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VI Groupe et associés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 738.00 | 162 738.00 | | 162 738.00 |
VW T.V.A. | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 431.00 | 782 431.00 | | 782 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 2 331.00 | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 377.00 | 11 355.00 | | 17 377.00 |
ST Autres comptes | 154 243.00 | 149 908.00 | | 154 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 427.00 | 33 694.00 | | 26 427.00 |
YT Sous‐traitance | 317 405.00 | 124 569.00 | | 317 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 979.00 | 4 928.00 | | 9 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 228.00 | 7 259.00 | | 13 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 033.00 | 305 626.00 | | 610 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 883.00 | 353 131.00 | | 697 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 453.00 | 319 526.00 | | 515 453.00 |