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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 302.00 | 28 263.00 | 8 040.00 | 36 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 311.00 | 79 394.00 | 10 917.00 | 90 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 614.00 | 107 657.00 | 18 957.00 | 126 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
BN En cours de production de biens | 334 740.00 | | 334 740.00 | 334 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 971.00 | | 332 971.00 | 332 971.00 |
BZ Autres créances | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 837 169.00 | | 837 169.00 | 837 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 783.00 | 107 657.00 | 856 127.00 | 963 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DG Autres réserves | 340 173.00 | 324 269.00 | | 340 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 261.00 | 15 904.00 | | -199 261.00 |
DL TOTAL (I) | 151 087.00 | 350 348.00 | | 151 087.00 |
DP Provisions pour risques | 146 883.00 | 186 377.00 | | 146 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 883.00 | 186 377.00 | | 146 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 220.00 | 54 873.00 | | 18 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 039.00 | 17 831.00 | | 34 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 775.00 | 145 133.00 | | 60 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 965.00 | 603 090.00 | | 306 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 157.00 | 110 730.00 | | 138 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 157.00 | 931 657.00 | | 558 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 127.00 | 1 468 382.00 | | 856 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 524.00 | 919 291.00 | | 553 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 838.00 | 35 015.00 | | 5 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 858.00 | | 9 755.00 | 116 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 858.00 | | 9 755.00 | 116 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 165.00 | 2 492.00 | | 105 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 165.00 | 2 492.00 | | 105 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 377.00 | 114 883.00 | 154 377.00 | 186 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 377.00 | 114 883.00 | 154 377.00 | 186 377.00 |
UG ‐ Financières | | 114 883.00 | 154 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 965.00 | 306 965.00 | | 306 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
UX Autres créances clients | 332 971.00 | 332 971.00 | | 332 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 365.00 | 7 732.00 | 4 633.00 | 12 365.00 |
VI Groupe et associés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 991.00 | 390 991.00 | | 390 991.00 |
VW T.V.A. | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 381.00 | 492 748.00 | 4 633.00 | 497 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 3 532.00 | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 690.00 | 11 555.00 | | 10 690.00 |
ST Autres comptes | 55 336.00 | 151 835.00 | | 55 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 120.00 | 19 237.00 | | 12 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 016.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 351.00 | 71 316.00 | | 1 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 023.00 | 8 379.00 | | 3 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | 11 911.00 | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 092.00 | 449 619.00 | | 161 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 514.00 | 418 241.00 | | 113 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 497.00 | 253 943.00 | | 79 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |