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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 302.00 | 28 124.00 | 8 178.00 | 36 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 556.00 | 77 041.00 | 3 515.00 | 80 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 858.00 | 105 165.00 | 11 693.00 | 116 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
BN En cours de production de biens | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 763.00 | | 256 763.00 | 256 763.00 |
BZ Autres créances | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 688.00 | | 1 456 688.00 | 1 456 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 547.00 | 105 165.00 | 1 468 382.00 | 1 573 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DG Autres réserves | 324 269.00 | 260 251.00 | | 324 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 904.00 | 64 018.00 | | 15 904.00 |
DL TOTAL (I) | 350 348.00 | 334 443.00 | | 350 348.00 |
DP Provisions pour risques | 186 377.00 | 102 377.00 | | 186 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 377.00 | 102 377.00 | | 186 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 873.00 | 92 208.00 | | 54 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 831.00 | 21 942.00 | | 17 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 133.00 | 95 133.00 | | 145 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 090.00 | 628 825.00 | | 603 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 730.00 | 67 911.00 | | 110 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 657.00 | 906 020.00 | | 931 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 382.00 | 1 342 840.00 | | 1 468 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 291.00 | 877 564.00 | | 919 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 015.00 | 63 711.00 | | 35 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 164.00 | | 694.00 | 116 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 164.00 | | 694.00 | 116 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 507.00 | 5 658.00 | | 99 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 507.00 | 5 658.00 | | 99 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 377.00 | 84 000.00 | | 102 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 377.00 | 84 000.00 | | 102 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 090.00 | 603 090.00 | | 603 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
UX Autres créances clients | 256 763.00 | 256 763.00 | | 256 763.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 872.00 | 42 507.00 | 12 365.00 | 54 872.00 |
VI Groupe et associés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 618.00 | 330 618.00 | | 330 618.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 523.00 | 774 158.00 | 12 365.00 | 786 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 3 249.00 | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 555.00 | 17 377.00 | | 11 555.00 |
ST Autres comptes | 151 835.00 | 154 243.00 | | 151 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 237.00 | 26 427.00 | | 19 237.00 |
YT Sous‐traitance | 71 316.00 | 317 405.00 | | 71 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 379.00 | 9 979.00 | | 8 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 911.00 | 13 228.00 | | 11 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 619.00 | 610 033.00 | | 449 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 241.00 | 697 883.00 | | 418 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 943.00 | 515 453.00 | | 253 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |