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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 6 046.00 | 5 218.00 | 11 264.00 |
AH Fonds commercial | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
AP Constructions | 363 471.00 | 43 003.00 | 320 468.00 | 363 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 288.00 | 49 037.00 | 124 251.00 | 173 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 203.00 | 25 910.00 | 68 293.00 | 94 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 936.00 | 123 996.00 | 610 940.00 | 734 936.00 |
BT Marchandises | 109 027.00 | | 109 027.00 | 109 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 866.00 | 163.00 | 8 703.00 | 8 866.00 |
BZ Autres créances | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 994.00 | 163.00 | 214 831.00 | 214 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 930.00 | 124 159.00 | 825 771.00 | 949 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 945.00 | -163 920.00 | | -143 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 781.00 | 19 975.00 | | 121 781.00 |
DL TOTAL (I) | 21 836.00 | -99 945.00 | | 21 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 181.00 | 534 820.00 | | 438 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 883.00 | 173 027.00 | | 135 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 806.00 | 199 816.00 | | 180 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 921.00 | 49 179.00 | | 43 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 143.00 | 10 881.00 | | 5 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 934.00 | 967 872.00 | | 803 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 771.00 | 867 926.00 | | 825 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 493.00 | 530 000.00 | | 464 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 453.00 | | | 711 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 212.00 | | | 607 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 051.00 | 64 945.00 | | 59 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 487.00 | 61 463.00 | | 56 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | 163.00 | 464.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | 163.00 | 464.00 | 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 291.00 | 59 358.00 | 16 933.00 | 76 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 934.00 | 464 493.00 | 329 445.00 | 803 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |