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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AH Fonds commercial | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
AP Constructions | 363 821.00 | 166 104.00 | 197 717.00 | 363 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 374.00 | 156 422.00 | 43 952.00 | 200 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 534.00 | 90 221.00 | 11 313.00 | 101 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 061.00 | | 14 073.00 | 14 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 842.00 | 424 010.00 | 342 832.00 | 766 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BT Marchandises | 111 157.00 | | 111 157.00 | 111 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 291.00 | 164.00 | 6 127.00 | 6 291.00 |
BZ Autres créances | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CF Disponibilités | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 549.00 | 164.00 | 237 385.00 | 237 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 391.00 | 424 174.00 | 580 217.00 | 1 004 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
DL TOTAL (I) | 194 883.00 | | | 194 883.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 747.00 | | | 230 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 401.00 | | | 92 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 334.00 | | | 381 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 217.00 | | | 580 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 041.00 | | 14 219.00 | 753 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 766 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 665 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 939.00 | | 14 207.00 | 651 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 061.00 | | 12.00 | 14 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 701.00 | 58 728.00 | 418.00 | 365 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 437.00 | 58 728.00 | 418.00 | 354 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 434.00 | 228 434.00 | | 228 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 002.00 | 5.00 | | 10 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 183.00 | 76 109.00 | 14 073.00 | 90 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 334.00 | 371 337.00 | | 381 334.00 |