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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 10 657.00 | 606.00 | 11 264.00 |
AH Fonds commercial | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
AP Constructions | 363 821.00 | 116 863.00 | 246 958.00 | 363 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 712.00 | 111 234.00 | 75 478.00 | 186 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 036.00 | 65 613.00 | 32 423.00 | 98 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 159.00 | 304 367.00 | 448 792.00 | 753 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402.00 | 418.00 | 8 984.00 | 9 402.00 |
BZ Autres créances | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 038.00 | 418.00 | 196 620.00 | 197 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 197.00 | 304 785.00 | 645 412.00 | 950 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 497.00 | 16 246.00 | | 45 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 934.00 | 29 251.00 | | 17 934.00 |
DL TOTAL (I) | 107 432.00 | 89 497.00 | | 107 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 320.00 | 245 396.00 | | 168 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 582.00 | 208 850.00 | | 208 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 372.00 | 137 003.00 | | 113 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 706.00 | 48 627.00 | | 47 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163.00 | | |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 980.00 | 640 077.00 | | 537 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 412.00 | 729 575.00 | | 645 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 224.00 | 471 939.00 | | 448 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 582.00 | | | 208 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 038.00 | | 2 413.00 | 752 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 753 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 648 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 772.00 | | 2 088.00 | 647 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 225.00 | | 325.00 | 17 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 240.00 | 63 420.00 | 1 292.00 | 242 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | 1 433.00 | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 015.00 | 61 987.00 | 1 292.00 | 233 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 958.00 | 202 958.00 | | 202 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 763.00 | 78 507.00 | 89 756.00 | 168 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 184.00 | 81 635.00 | 17 550.00 | 99 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 980.00 | 448 224.00 | 89 756.00 | 537 980.00 |