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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AH Fonds commercial | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
AP Constructions | 363 821.00 | 141 483.00 | 222 337.00 | 363 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 142.00 | 134 048.00 | 55 094.00 | 189 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 977.00 | 78 906.00 | 20 071.00 | 98 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 041.00 | 365 701.00 | 387 340.00 | 753 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BT Marchandises | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | 44.00 | 8 328.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
CF Disponibilités | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 019.00 | 44.00 | 243 975.00 | 244 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 060.00 | 365 745.00 | 631 315.00 | 997 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 432.00 | 45 497.00 | | 63 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 705.00 | 17 934.00 | | 51 705.00 |
DL TOTAL (I) | 159 137.00 | 107 432.00 | | 159 137.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 958.00 | 168 320.00 | | 89 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 034.00 | 208 582.00 | | 213 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 605.00 | 113 372.00 | | 101 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 544.00 | 47 706.00 | | 63 544.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 178.00 | 537 980.00 | | 468 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 315.00 | 645 412.00 | | 631 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 181.00 | 448 224.00 | | 458 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 57.00 | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 367.00 | 61 333.00 | | 304 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 606.00 | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 710.00 | 60 727.00 | | 293 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 099.00 | 210 099.00 | | 210 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
UX Autres créances clients | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 816.00 | 79 819.00 | 9 997.00 | 89 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
VP Divers | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 268.00 | 68 207.00 | 14 061.00 | 82 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 178.00 | 458 181.00 | 9 997.00 | 468 178.00 |