| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 267.00 | 420.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 884.00 | | 697 884.00 | 697 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 325.00 | 15 734.00 | 2 122 591.00 | 2 138 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 324 888.00 | | 324 888.00 | 324 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 782.00 | 10 102.00 | 223 680.00 | 233 782.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 442.00 | 10 102.00 | 549 340.00 | 559 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 768.00 | 25 836.00 | 2 671 931.00 | 2 697 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
CU Autres participations | 1 424 288.00 | | 1 424 288.00 | 1 424 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 000.00 | 1 933 000.00 | | 1 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 476.00 | -366 974.00 | | -378 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 587.00 | -11 503.00 | | -82 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 937.00 | 1 569 524.00 | | 1 486 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 80.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 069.00 | 444 114.00 | | 1 089 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | 9 455.00 | | 14 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 565.00 | 56 217.00 | | 81 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 995.00 | 509 866.00 | | 1 184 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 932.00 | 2 079 390.00 | | 2 671 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 475.00 | 185 796.00 | | 230 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 805.00 | 307 423.00 | | 73 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 392.00 | 318 926.00 | | 156 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 587.00 | -11 503.00 | | -82 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 720.00 | | 610 606.00 | 1 527 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 566.00 | | 610 606.00 | 1 511 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 725.00 | 10.00 | | 15 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 321.00 | 10.00 | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 080.00 | 48.00 | 1 027.00 | 11 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 080.00 | 48.00 | 1 027.00 | 11 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 080.00 | 48.00 | 1 027.00 | 11 080.00 |
UG ‐ Financières | | 48.00 | 1 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 884.00 | | | 697 884.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VC Groupe et associés | 322 553.00 | | | 322 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 069.00 | 134 549.00 | 954 520.00 | 1 089 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 772.00 | 2 335.00 | 1 020 437.00 | 1 022 772.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 995.00 | 230 475.00 | 954 521.00 | 1 184 995.00 |