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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 8 690.00 | 216.00 | 8 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 381.00 | 305.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 5 484.00 | 498.00 | 5 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 480.00 | | 692 480.00 | 692 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 345.00 | 14 556.00 | 2 117 788.00 | 2 132 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 319 155.00 | | 319 155.00 | 319 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 471.00 | 3 668.00 | 201 802.00 | 205 471.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 503.00 | 3 668.00 | 527 834.00 | 531 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 848.00 | 18 225.00 | 2 645 623.00 | 2 663 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 692 480.00 | | | 692 480.00 |
CU Autres participations | 1 424 287.00 | | 1 424 287.00 | 1 424 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 000.00 | 1 933 000.00 | | 1 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 168.00 | -425 305.00 | | -424 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | 1 136.00 | | 32 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 327.00 | 1 523 831.00 | | 1 556 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 105.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 601.00 | 1 034 396.00 | | 981 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 16 278.00 | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 703.00 | 76 335.00 | | 98 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 295.00 | 1 127 116.00 | | 1 089 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 623.00 | 2 650 948.00 | | 2 645 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 295.00 | 1 127 116.00 | | 1 089 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 064.00 | 311 588.00 | | 330 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 568.00 | 310 451.00 | | 297 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 496.00 | 1 136.00 | | 32 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 802.00 | | 824.00 | 2 135 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 116 768.00 | 2 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880.00 | 1 401.00 | 2 132 345.00 | 2 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 9 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 5 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | 250.00 | 9 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 403.00 | | 574.00 | 6 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 649.00 | | | 2 119 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 810.00 | 148.00 | 1 401.00 | 15 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 406.00 | 71.00 | 405.00 | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 403.00 | 76.00 | 995.00 | 6 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409.00 | 3 668.00 | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 3 668.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 3 668.00 | 409.00 | 409.00 |
UG ‐ Financières | | 3 668.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 480.00 | 692 480.00 | | 692 480.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 317 761.00 | 317 761.00 | | 317 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 981 601.00 | 981 601.00 | | 981 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 636.00 | 1 011 636.00 | | 1 011 636.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 295.00 | 1 089 295.00 | | 1 089 295.00 |