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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 8 857.00 | 50.00 | 8 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 458.00 | 228.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 5 868.00 | 114.00 | 5 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 654.00 | | 859 654.00 | 859 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 019.00 | 15 183.00 | 2 494 836.00 | 2 510 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BZ Autres créances | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 110.00 | 15 183.00 | 2 507 927.00 | 2 523 110.00 |
CU Autres participations | 1 634 787.00 | | 1 634 787.00 | 1 634 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 000.00 | 1 933 000.00 | | 1 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 629.00 | -391 672.00 | | -340 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724.00 | 51 042.00 | | 10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 094.00 | 1 607 370.00 | | 1 618 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 92.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 053.00 | 824 920.00 | | 804 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 7 476.00 | | 21 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 602.00 | 60 726.00 | | 64 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 832.00 | 893 216.00 | | 889 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 927.00 | 2 500 586.00 | | 2 507 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 832.00 | 893 216.00 | | 889 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 722.00 | 344 961.00 | | 332 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 998.00 | 293 919.00 | | 321 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 724.00 | 51 042.00 | | 10 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 583 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 504.00 | 2 494 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 504.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 640.00 | | 583 306.00 | 1 924 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676.00 | 192.00 | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 676.00 | 192.00 | | 5 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 655.00 | 859 655.00 | | 859 655.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 804 053.00 | 804 053.00 | | 804 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |