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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 8 773.00 | 133.00 | 8 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 419.00 | 267.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 5 676.00 | 306.00 | 5 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 351.00 | | 500 351.00 | 500 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 216.00 | 14 870.00 | 1 925 346.00 | 1 940 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 568 880.00 | | 568 880.00 | 568 880.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 239.00 | | 575 239.00 | 575 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 456.00 | 14 870.00 | 2 500 586.00 | 2 515 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 351.00 | | | 500 351.00 |
CU Autres participations | 1 424 287.00 | | 1 424 287.00 | 1 424 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 000.00 | | | 1 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 672.00 | | | -391 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 370.00 | | | 1 607 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 920.00 | | | 824 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 216.00 | | | 893 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 586.00 | | | 2 500 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 216.00 | | | 893 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 962.00 | | | 344 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 920.00 | | | 293 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 346.00 | | | 2 132 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 129.00 | 1 924 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 129.00 | 1 940 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 768.00 | | | 2 116 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485.00 | 192.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 192.00 | | 5 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 352.00 | 500 352.00 | | 500 352.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VC Groupe et associés | 567 183.00 | 567 183.00 | | 567 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 824 921.00 | 824 921.00 | | 824 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 233.00 | 1 069 233.00 | | 1 069 233.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 216.00 | 893 216.00 | | 893 216.00 |