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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 317.00 | 133 958.00 | 11 360.00 | 145 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 633.00 | 135 531.00 | 821 102.00 | 956 633.00 |
BT Marchandises | 143 953.00 | 3 555.00 | 140 398.00 | 143 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 680.00 | 1 350.00 | 22 331.00 | 23 680.00 |
BZ Autres créances | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CF Disponibilités | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 819.00 | 4 904.00 | 254 914.00 | 259 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 452.00 | 140 435.00 | 1 076 016.00 | 1 216 452.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DG Autres réserves | 293 154.00 | | | 293 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
DL TOTAL (I) | 563 969.00 | | | 563 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 463.00 | | | 286 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 091.00 | | | 184 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 047.00 | | | 512 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 016.00 | | | 1 076 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 578.00 | | | 300 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 720.00 | 3 555.00 | 3 720.00 | 3 720.00 |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 1 350.00 | 567.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 287.00 | 4 905.00 | 4 287.00 | 4 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287.00 | 4 905.00 | 4 287.00 | 4 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 091.00 | 184 091.00 | | 184 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VP Divers | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 627.00 | 59 076.00 | 47 550.00 | 106 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 047.00 | 300 578.00 | 185 440.00 | 512 047.00 |