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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 2 196.00 | 1 517.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 791.00 | 142 539.00 | 28 253.00 | 170 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 724.00 | 144 735.00 | 866 989.00 | 1 011 724.00 |
BT Marchandises | 143 779.00 | 5 558.00 | 138 221.00 | 143 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230.00 | 1 029.00 | 25 202.00 | 26 230.00 |
BZ Autres créances | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
CF Disponibilités | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 620.00 | 6 587.00 | 275 032.00 | 281 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 343.00 | 151 322.00 | 1 142 022.00 | 1 293 343.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 420 131.00 | | | 420 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
DL TOTAL (I) | 709 948.00 | | | 709 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 422.00 | | | 206 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 009.00 | | | 196 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 074.00 | | | 432 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 022.00 | | | 1 142 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 886.00 | | | 273 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 697.00 | 5 558.00 | 3 697.00 | 3 697.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | 6 587.00 | 3 697.00 | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | 6 587.00 | 3 697.00 | 3 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 422.00 | 48 234.00 | 99 045.00 | 206 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 866.00 | 77 790.00 | 74 076.00 | 151 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 074.00 | 273 886.00 | 99 045.00 | 432 074.00 |