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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 3 480.00 | 233.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 573.00 | 103 747.00 | 54 826.00 | 158 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 045.00 | 107 227.00 | 944 817.00 | 1 052 045.00 |
BT Marchandises | 229 812.00 | 10 238.00 | 219 574.00 | 229 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 931.00 | 1 303.00 | 23 629.00 | 24 931.00 |
BZ Autres créances | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CF Disponibilités | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 779.00 | 11 541.00 | 380 238.00 | 391 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 824.00 | 118 768.00 | 1 325 056.00 | 1 443 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 327 722.00 | 419 807.00 | | 327 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 023.00 | 107 915.00 | | 244 023.00 |
DL TOTAL (I) | 791 745.00 | 747 722.00 | | 791 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 011.00 | 240 987.00 | | 199 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 43 449.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 935.00 | 223 260.00 | | 226 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 974.00 | 79 297.00 | | 105 974.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 311.00 | 587 642.00 | | 533 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 056.00 | 1 335 364.00 | | 1 325 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 637.00 | 388 695.00 | | 376 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 757.00 | | 16 288.00 | 1 035 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 323.00 | | 2 963.00 | 159 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 434.00 | | 13 325.00 | 121 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 803.00 | 13 424.00 | | 93 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 803.00 | 13 424.00 | | 93 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 537.00 | 10 238.00 | 9 537.00 | 9 537.00 |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | 1 303.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 212.00 | 11 541.00 | 11 212.00 | 11 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | 11 541.00 | 11 212.00 | 11 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 541.00 | 11 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 935.00 | 226 935.00 | | 226 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
UX Autres créances clients | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 011.00 | 42 338.00 | 155 172.00 | 199 011.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 311.00 | 376 637.00 | 155 172.00 | 533 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 933.00 | 21 698.00 | | 25 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 039.00 | 7 127.00 | | 8 039.00 |
ST Autres comptes | 69 819.00 | 37 195.00 | | 69 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 672.00 | 79 123.00 | | 79 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | 3 028.00 | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 645.00 | 24 726.00 | | 29 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 092.00 | 112 204.00 | | 121 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 123.00 | 97 986.00 | | 101 123.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 531.00 | 123 446.00 | | 157 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |