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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 1 768.00 | 1 945.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 920.00 | 138 165.00 | 8 756.00 | 146 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 401.00 | 139 933.00 | 814 468.00 | 954 401.00 |
BT Marchandises | 145 474.00 | 3 697.00 | 141 777.00 | 145 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CF Disponibilités | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 354.00 | 3 697.00 | 258 657.00 | 262 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 755.00 | 143 630.00 | 1 073 125.00 | 1 216 755.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DG Autres réserves | 345 771.00 | | | 345 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
DL TOTAL (I) | 640 131.00 | | | 640 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 501.00 | | | 182 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 994.00 | | | 432 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 125.00 | | | 1 073 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 604.00 | | | 298 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 633.00 | | 4 143.00 | 956 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 374.00 | 48 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 374.00 | 954 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 891.00 | | 3 743.00 | 146 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 742.00 | | 400.00 | 54 742.00 |