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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 300.00 | 20 917.00 | 57 383.00 | 78 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 974 924.00 | | 1 974 924.00 | 1 974 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 033.00 | 245 047.00 | 78 985.00 | 324 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 760.00 | 391 452.00 | 560 308.00 | 951 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 581.00 | 657 417.00 | 2 896 163.00 | 3 553 581.00 |
BT Marchandises | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
BZ Autres créances | 101 781.00 | | 101 781.00 | 101 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 483 327.00 | | 483 327.00 | 483 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 418.00 | | 750 418.00 | 750 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 999.00 | 657 417.00 | 3 646 582.00 | 4 303 999.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 905.00 | 520 905.00 | | 520 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 803 473.00 | 1 737 561.00 | | 1 803 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 892.00 | 65 911.00 | | 29 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 120.00 | 2 537 228.00 | | 2 567 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 093.00 | 10 676.00 | | 440 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 543.00 | 107 859.00 | | 153 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 620.00 | 333 430.00 | | 317 620.00 |
EA Autres dettes | 168 204.00 | 43 907.00 | | 168 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 461.00 | 913 204.00 | | 1 079 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 582.00 | 3 450 432.00 | | 3 646 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 538 317.00 | | 5 538 317.00 | 5 538 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 317.00 | | 5 538 317.00 | 5 538 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 156.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 12 616.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 12 616.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 232.00 | -12 460.00 | | 8 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 732.00 | 5 313 630.00 | | 5 559 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 840.00 | 5 247 719.00 | | 5 529 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 892.00 | 65 911.00 | | 29 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 624.00 | 144 418.00 | | 171 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 771.00 | | 647 716.00 | 2 913 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 906.00 | 3 553 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 906.00 | 1 275 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993 007.00 | | 60 219.00 | 1 993 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 264.00 | | 565 436.00 | 718 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 500.00 | | 22 062.00 | 202 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 344.00 | 142 408.00 | 6 334.00 | 521 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 6 144.00 | | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 570.00 | 136 264.00 | 6 334.00 | 506 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 543.00 | 153 543.00 | | 153 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 215.00 | 144 215.00 | | 144 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 337.00 | 124 337.00 | | 124 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 204.00 | 168 204.00 | | 168 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
UX Autres créances clients | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 094.00 | 78 215.00 | 292 877.00 | 440 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 699.00 | | | 490 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 083.00 | 238 521.00 | 44 562.00 | 283 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 462.00 | 717 583.00 | 292 877.00 | 1 079 462.00 |