| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 014.00 | 112 265.00 | 84 749.00 | 197 014.00 |
AH Fonds commercial | 2 606 846.00 | | 2 606 846.00 | 2 606 846.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 062.00 | 494 433.00 | 149 629.00 | 644 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 889.00 | 806 769.00 | 888 120.00 | 1 694 889.00 |
AX Avances et acomptes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 462.00 | 1 469 435.00 | 4 423 027.00 | 5 892 462.00 |
BT Marchandises | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 032.00 | | 114 032.00 | 114 032.00 |
BZ Autres créances | 229 730.00 | | 229 730.00 | 229 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
CF Disponibilités | 1 381 085.00 | | 1 381 085.00 | 1 381 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 785.00 | | 1 851 785.00 | 1 851 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 248.00 | 1 469 435.00 | 6 274 812.00 | 7 744 248.00 |
CU Autres participations | 644 720.00 | | 644 720.00 | 644 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 910.00 | 242 910.00 | | 242 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 170.00 | 1 202 170.00 | | 1 202 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | 19 350.00 | | 24 291.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 465.00 | 1 792 165.00 | | 1 855 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 968.00 | 68 241.00 | | 144 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 806.00 | 3 324 837.00 | | 3 469 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 130.00 | 1 261 289.00 | | 1 042 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 871.00 | 35 360.00 | | 1 160 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 739.00 | 139 243.00 | | 113 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 492.00 | 479 419.00 | | 377 492.00 |
EA Autres dettes | 110 772.00 | 950 802.00 | | 110 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 006.00 | 2 866 114.00 | | 2 805 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 812.00 | 6 190 952.00 | | 6 274 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 487 465.00 | | 8 487 465.00 | 8 487 465.00 |
FG Production vendue services | 501 639.00 | | 501 639.00 | 501 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 989 104.00 | | 8 989 104.00 | 8 989 104.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 989 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 427.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 562 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 278 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 251.00 | 10 718.00 | | 18 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 251.00 | 10 718.00 | | 18 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | 2 557.00 | | 6 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | 20 807.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 391.00 | -10 088.00 | | 11 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 007 700.00 | 8 770 017.00 | | 9 007 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862 731.00 | 8 701 775.00 | | 8 862 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 968.00 | 68 241.00 | | 144 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 803.00 | 264 609.00 | | 259 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 775 571.00 | | 119 315.00 | 5 775 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 689 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 123.00 | 300.00 | 5 892 463.00 | 2 123.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | 2 348 137.00 | 2 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762 315.00 | | 41 546.00 | 2 762 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 492.00 | | 77 769.00 | 2 272 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 797.00 | | | 689 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 008.00 | 277 428.00 | | 1 192 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 054.00 | 35 211.00 | | 77 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 986.00 | 242 216.00 | | 1 063 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 467.00 | 171 467.00 | | 171 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 542.00 | 156 542.00 | | 156 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 772.00 | 110 772.00 | | 110 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
UX Autres créances clients | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VC Groupe et associés | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 131.00 | 303 679.00 | 696 620.00 | 1 042 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 871.00 | 1 160 871.00 | | 1 160 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 936.00 | | | 298 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 110.00 | 390 333.00 | 44 777.00 | 435 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 006.00 | 2 066 554.00 | 696 620.00 | 2 805 006.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |