| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 014.00 | 141 379.00 | 55 634.00 | 197 014.00 |
AH Fonds commercial | 2 606 846.00 | | 2 606 846.00 | 2 606 846.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 062.00 | 545 838.00 | 98 224.00 | 644 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 918.00 | 947 494.00 | 772 424.00 | 1 719 918.00 |
AX Avances et acomptes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 919 647.00 | 1 690 679.00 | 4 228 967.00 | 5 919 647.00 |
BT Marchandises | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
BZ Autres créances | 128 835.00 | | 128 835.00 | 128 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
CF Disponibilités | 1 384 761.00 | | 1 384 761.00 | 1 384 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 508.00 | | 1 746 508.00 | 1 746 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 156.00 | 1 690 679.00 | 5 975 476.00 | 7 666 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
CU Autres participations | 644 720.00 | | 644 720.00 | 644 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 910.00 | 242 910.00 | | 242 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 170.00 | 1 202 170.00 | | 1 202 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 434.00 | 1 855 465.00 | | 2 000 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 825.00 | 144 968.00 | | -33 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 980.00 | 3 469 806.00 | | 3 435 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 738.00 | 1 042 130.00 | | 739 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 964.00 | 1 160 871.00 | | 1 221 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 302.00 | 113 739.00 | | 77 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 538.00 | 377 492.00 | | 382 538.00 |
EA Autres dettes | 117 951.00 | 110 772.00 | | 117 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 495.00 | 2 805 006.00 | | 2 539 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 476.00 | 6 274 812.00 | | 5 975 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 203.00 | 2 805 006.00 | | 2 043 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 560 966.00 | | 8 560 966.00 | 8 560 966.00 |
FG Production vendue services | 483 005.00 | | 483 005.00 | 483 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 043 971.00 | | 9 043 971.00 | 9 043 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 092 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 784 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 857 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 316 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 380.00 | 18 251.00 | | 65 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 453.00 | 18 251.00 | | 65 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 162.00 | 6 860.00 | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 162.00 | 6 860.00 | | 9 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 291.00 | 11 391.00 | | 56 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 158 405.00 | 9 007 700.00 | | 9 158 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192 231.00 | 8 862 731.00 | | 9 192 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 825.00 | 144 968.00 | | -33 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 462.00 | | 31 369.00 | 5 892 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 5 919 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 2 375 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803 861.00 | | | 2 803 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 137.00 | | 31 069.00 | 2 348 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 496.00 | | 300.00 | 689 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 435.00 | 221 244.00 | | 1 469 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 265.00 | 29 114.00 | | 112 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 202.00 | 192 129.00 | | 1 306 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 286.00 | 182 286.00 | | 182 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 326.00 | 191 326.00 | | 191 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 951.00 | 117 951.00 | | 117 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
UX Autres créances clients | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 738.00 | 243 446.00 | 496 292.00 | 739 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 964.00 | 1 221 964.00 | | 1 221 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 180.00 | | | 302 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 423.00 | 322 423.00 | | 322 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 495.00 | 2 043 203.00 | 496 292.00 | 2 539 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |