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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 984.00 | 77 054.00 | 75 930.00 | 152 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 606 846.00 | | 2 606 846.00 | 2 606 846.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 430.00 | 418 573.00 | 216 856.00 | 635 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 753.00 | 640 413.00 | 985 340.00 | 1 625 753.00 |
AX Avances et acomptes | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 571.00 | 1 192 007.00 | 4 583 563.00 | 5 775 571.00 |
BT Marchandises | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 232.00 | | 139 232.00 | 139 232.00 |
BZ Autres créances | 159 582.00 | | 159 582.00 | 159 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CF Disponibilités | 1 173 713.00 | | 1 173 713.00 | 1 173 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 389.00 | | 1 607 389.00 | 1 607 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 382 960.00 | 1 192 007.00 | 6 190 952.00 | 7 382 960.00 |
CU Autres participations | 644 720.00 | | 644 720.00 | 644 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 910.00 | 193 500.00 | | 242 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 170.00 | 520 905.00 | | 1 202 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 165.00 | 1 803 473.00 | | 1 792 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 241.00 | 29 892.00 | | 68 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 837.00 | 2 567 120.00 | | 3 324 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 289.00 | 440 093.00 | | 1 261 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 243.00 | 153 543.00 | | 139 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 419.00 | 317 620.00 | | 479 419.00 |
EA Autres dettes | 950 802.00 | 168 204.00 | | 950 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 114.00 | 1 079 461.00 | | 2 866 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 952.00 | 3 646 582.00 | | 6 190 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 277 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 474 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 751 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 759 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 274 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 271.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 718.00 | 10 000.00 | | 10 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 807.00 | 1 767.00 | | 20 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 088.00 | 8 232.00 | | -10 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 016.00 | 5 559 732.00 | | 8 770 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 775.00 | 5 529 840.00 | | 8 701 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 241.00 | 29 892.00 | | 68 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 194.00 | | 697 377.00 | 5 078 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 775 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 272 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735 815.00 | | 26 500.00 | 2 735 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 635.00 | | 215 857.00 | 2 056 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 777.00 | | 455 020.00 | 234 777.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 737.00 | 258 271.00 | | 933 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 413.00 | 26 641.00 | | 50 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 356.00 | 231 630.00 | | 832 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 665.00 | 195 665.00 | | 195 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 702.00 | 182 702.00 | | 182 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 802.00 | 950 802.00 | | 950 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
UX Autres créances clients | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 289.00 | 297 181.00 | 833 068.00 | 1 261 289.00 |
VI Groupe et associés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 956.00 | | | 675 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 827.00 | | | 281 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
VP Divers | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 868.00 | 341 792.00 | 45 077.00 | 386 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 115.00 | 1 902 006.00 | 833 068.00 | 2 866 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |