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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 555.00 | 148 339.00 | 104 216.00 | 252 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 354.00 | 171 796.00 | 109 557.00 | 281 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 324.00 | 320 135.00 | 214 189.00 | 534 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 161.00 | | 158 161.00 | 158 161.00 |
BZ Autres créances | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
CF Disponibilités | 219 909.00 | | 219 909.00 | 219 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 910.00 | | 466 910.00 | 466 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 235.00 | 320 135.00 | 681 099.00 | 1 001 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 526.00 | 149 100.00 | | 305 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 690.00 | 181 426.00 | | 96 690.00 |
DL TOTAL (I) | 413 216.00 | 341 526.00 | | 413 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 873.00 | 77 733.00 | | 41 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 43.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 283.00 | 160 367.00 | | 82 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 048.00 | 206 562.00 | | 141 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 883.00 | 444 705.00 | | 267 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 099.00 | 786 230.00 | | 681 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 703.00 | 402 873.00 | | 253 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 179.00 | | 73 230.00 | 518 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 084.00 | 534 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 084.00 | 533 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 764.00 | | 73 230.00 | 517 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 432.00 | 103 129.00 | 28 425.00 | 245 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 432.00 | 103 129.00 | 28 425.00 | 245 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
UX Autres créances clients | 158 161.00 | | | 158 161.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 831.00 | 27 651.00 | 14 180.00 | 41 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 352.00 | 245 352.00 | | 245 352.00 |
VW T.V.A. | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 883.00 | 253 703.00 | 14 180.00 | 267 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 3 283.00 | | 4 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 171.00 | 7 308.00 | | 11 171.00 |
ST Autres comptes | 129 252.00 | 135 793.00 | | 129 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 508.00 | 66 777.00 | | 70 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 94 937.00 | 206 591.00 | | 94 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 457.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 813.00 | 4 740.00 | | 5 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 742.00 | 235 190.00 | | 230 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 439.00 | 82 996.00 | | 73 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 868.00 | 416 469.00 | | 305 868.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |