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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 315.00 | 185 406.00 | 125 909.00 | 311 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 976.00 | 205 411.00 | 91 565.00 | 296 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 706.00 | 390 816.00 | 217 890.00 | 608 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
BZ Autres créances | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
CF Disponibilités | 228 069.00 | | 228 069.00 | 228 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 673.00 | | 367 673.00 | 367 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 379.00 | 390 816.00 | 585 562.00 | 976 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 216.00 | 305 526.00 | | 377 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 956.00 | 96 690.00 | | 44 956.00 |
DL TOTAL (I) | 433 172.00 | 413 216.00 | | 433 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 688.00 | 41 873.00 | | 25 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 2 680.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 313.00 | 82 283.00 | | 78 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 908.00 | 141 048.00 | | 46 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 390.00 | 267 883.00 | | 152 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 562.00 | 681 099.00 | | 585 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 786.00 | 253 703.00 | | 145 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 324.00 | | 98 118.00 | 534 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 736.00 | 608 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 736.00 | 608 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 909.00 | | 98 118.00 | 533 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 135.00 | 91 818.00 | 21 137.00 | 320 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 135.00 | 91 818.00 | 21 137.00 | 320 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
VB T. V. A. | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 671.00 | 19 067.00 | 6 604.00 | 25 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 754.00 | 136 754.00 | | 136 754.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 390.00 | 145 786.00 | 6 604.00 | 152 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 4 403.00 | | 2 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 596.00 | 11 171.00 | | 13 596.00 |
ST Autres comptes | 120 836.00 | 129 252.00 | | 120 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 127.00 | 70 508.00 | | 83 127.00 |
YT Sous‐traitance | 20 147.00 | 94 937.00 | | 20 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 410.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 396.00 | 5 813.00 | | 4 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 985.00 | 230 742.00 | | 166 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 152.00 | 73 439.00 | | 58 152.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 706.00 | 305 868.00 | | 237 706.00 |