| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 940.00 | 297 393.00 | 126 547.00 | 423 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 474.00 | 281 637.00 | 217 838.00 | 499 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 829.00 | 579 029.00 | 344 800.00 | 923 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
BZ Autres créances | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
CF Disponibilités | 238 616.00 | | 238 616.00 | 238 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 764.00 | | 353 764.00 | 353 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 593.00 | 579 029.00 | 698 564.00 | 1 277 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 297.00 | 424 448.00 | | 419 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972.00 | 19 849.00 | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 432 269.00 | 455 297.00 | | 432 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 045.00 | 67 041.00 | | 120 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 582.00 | 12 266.00 | | 27 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 59 178.00 | | 45 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 340.00 | 56 495.00 | | 55 340.00 |
EA Autres dettes | 17 917.00 | 824.00 | | 17 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 295.00 | 195 804.00 | | 266 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 564.00 | 651 101.00 | | 698 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 273.00 | 144 700.00 | | 196 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 585.00 | | 177 297.00 | 845 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 053.00 | 923 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 053.00 | 923 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 170.00 | | 177 297.00 | 845 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 466.00 | 104 914.00 | 53 350.00 | 527 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 466.00 | 104 914.00 | 53 350.00 | 527 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
UX Autres créances clients | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 968.00 | 49 946.00 | 70 022.00 | 119 968.00 |
VI Groupe et associés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 295.00 | 196 273.00 | 70 022.00 | 266 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 12 692.00 | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 951.00 | 8 875.00 | | 4 951.00 |
ST Autres comptes | 133 408.00 | 178 768.00 | | 133 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 822.00 | 56 627.00 | | 64 822.00 |
YT Sous‐traitance | 70 840.00 | 7 016.00 | | 70 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 1 423.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | 14 115.00 | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 222.00 | 225 401.00 | | 89 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 026.00 | 48 246.00 | | 56 026.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 020.00 | 251 286.00 | | 274 020.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |