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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 019.00 | 256 459.00 | 140 560.00 | 397 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 152.00 | 271 007.00 | 177 144.00 | 448 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 585.00 | 527 466.00 | 318 119.00 | 845 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
BZ Autres créances | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CF Disponibilités | 199 709.00 | | 199 709.00 | 199 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 982.00 | | 332 982.00 | 332 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 567.00 | 527 466.00 | 651 101.00 | 1 178 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 448.00 | 397 172.00 | | 424 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 849.00 | 52 276.00 | | 19 849.00 |
DL TOTAL (I) | 455 297.00 | 460 448.00 | | 455 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 041.00 | 84 655.00 | | 67 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 266.00 | 5 066.00 | | 12 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 178.00 | 100 788.00 | | 59 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 495.00 | 95 716.00 | | 56 495.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 804.00 | 286 224.00 | | 195 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 101.00 | 746 672.00 | | 651 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 700.00 | 226 441.00 | | 144 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 636.00 | | 139 343.00 | 797 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 394.00 | 845 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 394.00 | 845 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 221.00 | | 139 343.00 | 797 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 179.00 | 126 405.00 | 88 119.00 | 489 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 179.00 | 126 405.00 | 88 119.00 | 489 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 978.00 | 15 874.00 | 51 104.00 | 66 978.00 |
VI Groupe et associés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VP Divers | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
VW T.V.A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 804.00 | 144 700.00 | 51 104.00 | 195 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 692.00 | 5 035.00 | | 12 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 875.00 | 6 288.00 | | 8 875.00 |
ST Autres comptes | 178 768.00 | 166 925.00 | | 178 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 627.00 | 56 379.00 | | 56 627.00 |
YT Sous‐traitance | 7 016.00 | 11 208.00 | | 7 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 1 393.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 115.00 | 6 428.00 | | 14 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 401.00 | 226 627.00 | | 225 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 246.00 | 56 564.00 | | 48 246.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 286.00 | 240 800.00 | | 251 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |