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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AP Constructions | 99 129.00 | 76 445.00 | 22 684.00 | 99 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 036.00 | 43 396.00 | 3 640.00 | 47 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 087.00 | 98 529.00 | 23 558.00 | 122 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 375.00 | 225 158.00 | 50 218.00 | 275 375.00 |
BT Marchandises | 196 573.00 | | 196 573.00 | 196 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 792.00 | 2 180.00 | 79 612.00 | 81 792.00 |
BZ Autres créances | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CF Disponibilités | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 504.00 | 2 180.00 | 308 324.00 | 310 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 879.00 | 227 338.00 | 358 542.00 | 585 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
DH Report à nouveau | -132 436.00 | -122 168.00 | | -132 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 926.00 | -10 268.00 | | -10 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895.00 | 1 921.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924.00 | 13 876.00 | | 1 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 594.00 | 37 940.00 | | 20 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 306.00 | 201 385.00 | | 177 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 531.00 | 110 202.00 | | 113 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 186.00 | 56 381.00 | | 43 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 618.00 | 406 985.00 | | 356 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 542.00 | 420 861.00 | | 358 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 056.00 | 187 603.00 | | 178 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 395.00 | | 855 395.00 | 855 395.00 |
FG Production vendue services | 186 764.00 | | 186 764.00 | 186 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 160.00 | | 1 042 160.00 | 1 042 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 762.00 | 2 326.00 | | 5 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 002.00 | 8 314.00 | | 8 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 196.00 | 23 972.00 | | 46 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 941.00 | 1 026.00 | | 10 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 138.00 | 24 998.00 | | 57 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 828.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 828.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 331.00 | 24 170.00 | | 52 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 713.00 | 1 060 846.00 | | 1 109 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 639.00 | 1 071 114.00 | | 1 120 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 926.00 | -10 268.00 | | -10 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 763.00 | | 2 419.00 | 286 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 807.00 | 275 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 807.00 | 268 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 640.00 | | 2 419.00 | 279 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 469.00 | 33 343.00 | 10 655.00 | 202 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 567.00 | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 248.00 | 32 777.00 | 10 655.00 | 196 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | 2 180.00 | 3 866.00 | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 866.00 | 2 180.00 | 3 866.00 | 3 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866.00 | 2 180.00 | 3 866.00 | 3 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 180.00 | 3 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 997.00 | 16 741.00 | 1 256.00 | 17 997.00 |
VI Groupe et associés | 177 306.00 | | 177 306.00 | 177 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 913.00 | 109 578.00 | 335.00 | 109 913.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 618.00 | 176 056.00 | 178 562.00 | 354 618.00 |