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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AP Constructions | 72 992.00 | 55 574.00 | 17 418.00 | 72 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 875.00 | 45 615.00 | 3 261.00 | 48 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 768.00 | 110 150.00 | 12 618.00 | 122 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 241.00 | 218 126.00 | 34 115.00 | 252 241.00 |
BT Marchandises | 179 715.00 | | 179 715.00 | 179 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 790.00 | 1 388.00 | 42 402.00 | 43 790.00 |
BZ Autres créances | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CF Disponibilités | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 044.00 | 1 388.00 | 299 656.00 | 301 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 285.00 | 219 514.00 | 333 770.00 | 553 285.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
DH Report à nouveau | -81 637.00 | -106 927.00 | | -81 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 047.00 | 25 290.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 67 801.00 | 62 754.00 | | 67 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 844.00 | 29 010.00 | | 17 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 043.00 | 171 251.00 | | 164 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | 118 986.00 | | 22 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 094.00 | 29 830.00 | | 61 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 969.00 | 349 077.00 | | 265 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 770.00 | 411 831.00 | | 333 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 359.00 | 160 184.00 | | 258 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 488.00 | | 702 488.00 | 702 488.00 |
FG Production vendue services | 172 945.00 | | 172 945.00 | 172 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 433.00 | | 875 433.00 | 875 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 570.00 | 9 089.00 | | 1 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 67.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 895.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 962.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 270.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 270.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 692.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 701.00 | 893 410.00 | | 883 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 654.00 | 868 120.00 | | 878 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 047.00 | 25 290.00 | | 5 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 993.00 | | 14 909.00 | 282 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 661.00 | 252 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 661.00 | 244 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 388.00 | | 14 909.00 | 275 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 660.00 | 11 890.00 | 42 424.00 | 248 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 872.00 | 11 890.00 | 42 424.00 | 241 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 739.00 | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 739.00 | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 739.00 | | 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 642.00 | 10 032.00 | 7 610.00 | 17 642.00 |
VI Groupe et associés | 164 043.00 | 164 043.00 | | 164 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 454.00 | 75 669.00 | 785.00 | 76 454.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 969.00 | 258 359.00 | 7 610.00 | 265 969.00 |