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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AP Constructions | 55 602.00 | 51 575.00 | 4 027.00 | 55 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 812.00 | 45 521.00 | 4 291.00 | 49 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 327.00 | 117 591.00 | 8 736.00 | 126 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 411.00 | 220 325.00 | 17 086.00 | 237 411.00 |
BT Marchandises | 139 319.00 | 29 673.00 | 109 646.00 | 139 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 598.00 | 301.00 | 21 296.00 | 21 598.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 326 056.00 | | 326 056.00 | 326 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 967.00 | 29 974.00 | 472 993.00 | 502 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 378.00 | 250 299.00 | 490 079.00 | 740 378.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 215 825.00 | 149 512.00 | | 215 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 691.00 | 66 313.00 | | 59 691.00 |
DL TOTAL (I) | 277 716.00 | 218 025.00 | | 277 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 528.00 | 100 186.00 | | 100 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 541.00 | 41 825.00 | | 76 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 294.00 | 27 822.00 | | 32 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 363.00 | 272 344.00 | | 212 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 079.00 | 490 369.00 | | 490 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 551.00 | 172 344.00 | | 126 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 182.00 | | 15 629.00 | 232 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 399.00 | 237 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 949.00 | 231 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 062.00 | | 15 629.00 | 226 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 608.00 | 11 878.00 | 1 162.00 | 209 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 970.00 | 11 878.00 | 1 162.00 | 203 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 576.00 | 301.00 | 576.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | 29 974.00 | 576.00 | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | 29 974.00 | 576.00 | 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 974.00 | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UX Autres créances clients | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |