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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AP Constructions | 106 265.00 | 81 146.00 | 25 120.00 | 106 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 036.00 | 46 429.00 | 607.00 | 47 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 087.00 | 114 297.00 | 7 790.00 | 122 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 993.00 | 248 660.00 | 34 333.00 | 282 993.00 |
BT Marchandises | 207 015.00 | | 207 015.00 | 207 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 803.00 | 649.00 | 83 154.00 | 83 803.00 |
BZ Autres créances | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CF Disponibilités | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 147.00 | 649.00 | 377 498.00 | 378 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 140.00 | 249 309.00 | 411 831.00 | 661 140.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
DH Report à nouveau | -106 927.00 | -132 436.00 | | -106 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 290.00 | 25 509.00 | | 25 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 895.00 | | |
DL TOTAL (I) | 62 754.00 | 38 359.00 | | 62 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 010.00 | 20 594.00 | | 29 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 251.00 | 177 306.00 | | 171 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | 113 531.00 | | 118 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 830.00 | 43 186.00 | | 29 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 077.00 | 356 618.00 | | 349 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 831.00 | 394 977.00 | | 411 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 184.00 | 178 056.00 | | 160 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 802.00 | | 723 802.00 | 723 802.00 |
FG Production vendue services | 165 493.00 | | 165 493.00 | 165 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 295.00 | | 889 295.00 | 889 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 762.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 089.00 | 8 002.00 | | 9 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 46 196.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | 10 941.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 57 138.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 655.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 4 807.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 52 331.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 410.00 | 1 109 713.00 | | 893 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 120.00 | 1 084 204.00 | | 868 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 290.00 | 25 509.00 | | 25 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 375.00 | | 7 618.00 | 275 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 252.00 | | 7 136.00 | 268 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 482.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 158.00 | 23 502.00 | | 225 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 370.00 | 23 502.00 | | 218 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | 649.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 649.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | 649.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649.00 | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 801.00 | 11 159.00 | 17 642.00 | 28 801.00 |
VI Groupe et associés | 171 251.00 | | 171 251.00 | 171 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 499.00 | 126 714.00 | 785.00 | 127 499.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 077.00 | 160 184.00 | 188 893.00 | 349 077.00 |