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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 121.00 | 7 760.00 | 4 361.00 | 12 121.00 |
040 Immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 419.00 | 28 003.00 | 7 416.00 | 35 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
110 Total général Actif | 93 802.00 | 28 003.00 | 65 799.00 | 93 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 814.00 | 82 391.00 | | 64 814.00 |
222 Production stockée | 24 573.00 | 2 795.00 | | 24 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 387.00 | 85 186.00 | | 89 387.00 |
242 Autres charges externes. | 36 324.00 | 46 079.00 | | 36 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 3 608.00 | | 3 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 777.00 | 62 783.00 | | 45 777.00 |
252 Charges sociales | 16 641.00 | 17 502.00 | | 16 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | 1 727.00 | | 1 857.00 |
262 Autres charges | | 1 350.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 366.00 | 133 049.00 | | 104 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 979.00 | -47 863.00 | | -14 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 558.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 6.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 001.00 | -47 311.00 | | -15 001.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |