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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 121.00 | 10 741.00 | 1 380.00 | 12 121.00 |
040 Immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 419.00 | 30 984.00 | 4 435.00 | 35 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
110 Total général Actif | 120 498.00 | 30 984.00 | 89 514.00 | 120 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
222 Production stockée | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
242 Autres charges externes. | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 761.00 | | | -6 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 430.00 | | | 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 554.00 | | | 3 554.00 |