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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 742.00 | 13 798.00 | 2 944.00 | 16 742.00 |
040 Immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 040.00 | 34 041.00 | 5 999.00 | 40 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 392.00 | 8 706.00 | 101 686.00 | 110 392.00 |
072 Créances – Autres | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
084 Disponibilités | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 233.00 | 8 706.00 | 149 527.00 | 158 233.00 |
110 Total général Actif | 198 273.00 | 42 747.00 | 155 526.00 | 198 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 640.00 | 96 266.00 | | 107 640.00 |
222 Production stockée | 6 940.00 | -8 890.00 | | 6 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 581.00 | 88 876.00 | | 114 581.00 |
242 Autres charges externes. | 36 908.00 | 32 296.00 | | 36 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 3 422.00 | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | 32 400.00 | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 13 846.00 | 9 907.00 | | 13 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 904.00 | 319.00 | | 904.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 269.00 | 3 438.00 | | 5 269.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 495.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 327.00 | 82 276.00 | | 93 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 254.00 | 6 600.00 | | 21 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 838.00 | | 2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 108.00 | 5 762.00 | | 16 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 268.00 | | | 5 268.00 |