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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 716.00 | 12 894.00 | 822.00 | 13 716.00 |
040 Immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 014.00 | 33 137.00 | 3 877.00 | 37 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 960.00 | 3 438.00 | 85 523.00 | 88 960.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 740.00 | 3 438.00 | 134 303.00 | 137 740.00 |
110 Total général Actif | 174 755.00 | 36 575.00 | 138 180.00 | 174 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | 94 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 266.00 | 121 510.00 | | 96 266.00 |
222 Production stockée | -8 890.00 | -1 880.00 | | -8 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1 043.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 876.00 | 120 673.00 | | 88 876.00 |
242 Autres charges externes. | 32 296.00 | 37 913.00 | | 32 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | 3 180.00 | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | 27 600.00 | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 9 907.00 | 8 347.00 | | 9 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 58.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 276.00 | 77 417.00 | | 82 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 600.00 | 43 256.00 | | 6 600.00 |
294 Charges financières | | 57.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 312.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 762.00 | 42 887.00 | | 5 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 438.00 | | | 3 438.00 |