| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 606.00 | 58 161.00 | 129 445.00 | 187 606.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 878.00 | 64 029.00 | 159 848.00 | 223 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 054.00 | 1 710.00 | 613 344.00 | 615 054.00 |
BZ Autres créances | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CF Disponibilités | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 225.00 | 1 710.00 | 671 515.00 | 673 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 103.00 | 65 739.00 | 831 363.00 | 897 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 58 354.00 | 129 537.00 | | 58 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 929.00 | 130 818.00 | | 256 929.00 |
DL TOTAL (I) | 316 933.00 | 262 004.00 | | 316 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 910.00 | 186 462.00 | | 145 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 069.00 | 78 715.00 | | 26 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 018.00 | 48 002.00 | | 104 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 726.00 | 147 163.00 | | 236 726.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 224.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 431.00 | 460 567.00 | | 514 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 363.00 | 722 571.00 | | 831 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 441.00 | | 14 047.00 | 218 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 30 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 610.00 | 223 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 187 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 260.00 | | 12 207.00 | 182 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 313.00 | | 1 840.00 | 30 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 479.00 | 18 225.00 | 4 675.00 | 50 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 611.00 | 18 225.00 | 4 675.00 | 44 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
UX Autres créances clients | 613 002.00 | | | 613 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 335.00 | 32 802.00 | 110 898.00 | 145 335.00 |
VI Groupe et associés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VP Divers | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 362.00 | 660 834.00 | 29 528.00 | 690 362.00 |
VW T.V.A. | 117 964.00 | 117 964.00 | | 117 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 431.00 | 401 898.00 | 110 898.00 | 514 431.00 |