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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 801.00 | 83 927.00 | 135 875.00 | 219 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 990.00 | 87 111.00 | 171 879.00 | 258 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 183.00 | | 581 183.00 | 581 183.00 |
BZ Autres créances | 130 955.00 | | 130 955.00 | 130 955.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 125.00 | | 732 125.00 | 732 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 115.00 | 87 111.00 | 904 004.00 | 991 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 107 098.00 | 115 283.00 | | 107 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 637.00 | 241 816.00 | | 86 637.00 |
DL TOTAL (I) | 195 386.00 | 358 748.00 | | 195 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 843.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 607.00 | 113 072.00 | | 147 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 036.00 | 26 092.00 | | 212 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 768.00 | 75 837.00 | | 93 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 479.00 | 192 796.00 | | 254 479.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 618.00 | 407 797.00 | | 708 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 004.00 | 774 388.00 | | 904 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 187.00 | | 49 690.00 | 226 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 35 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 887.00 | 258 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 218.00 | 220 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 806.00 | | 43 762.00 | 192 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 197.00 | | 5 928.00 | 30 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 012.00 | 20 918.00 | 5 818.00 | 72 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 827.00 | 20 918.00 | 5 818.00 | 68 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
UX Autres créances clients | 581 183.00 | 581 183.00 | | 581 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 714.00 | 34 868.00 | 43 846.00 | 78 714.00 |
VI Groupe et associés | 212 036.00 | 212 036.00 | | 212 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
VP Divers | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 676.00 | 730 219.00 | 35 457.00 | 765 676.00 |
VW T.V.A. | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 618.00 | 664 772.00 | 43 846.00 | 708 618.00 |