| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 121.00 | 94 754.00 | 128 367.00 | 223 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 868.00 | 94 754.00 | 167 114.00 | 261 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 032.00 | | 546 032.00 | 546 032.00 |
BZ Autres créances | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 748.00 | | 598 748.00 | 598 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 615.00 | 94 754.00 | 765 862.00 | 860 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 736.00 | 107 098.00 | | 43 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 565.00 | 86 637.00 | | 146 565.00 |
DL TOTAL (I) | 191 951.00 | 195 386.00 | | 191 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 644.00 | 147 607.00 | | 102 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 328.00 | 212 036.00 | | 141 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 579.00 | 93 768.00 | | 100 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 022.00 | 254 479.00 | | 221 022.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | 728.00 | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 911.00 | 708 618.00 | | 573 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 862.00 | 904 004.00 | | 765 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 943.00 | 664 772.00 | | 545 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 990.00 | | 18 471.00 | 258 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 594.00 | 261 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 184.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 409.00 | 223 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 349.00 | | 15 181.00 | 220 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 457.00 | | 3 290.00 | 35 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 111.00 | 23 237.00 | 15 594.00 | 87 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 927.00 | 23 237.00 | 12 409.00 | 83 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
UX Autres créances clients | 546 032.00 | 546 032.00 | | 546 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 871.00 | 24 903.00 | 27 968.00 | 52 871.00 |
VI Groupe et associés | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 614.00 | 597 867.00 | 38 747.00 | 636 614.00 |
VW T.V.A. | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 911.00 | 545 943.00 | 27 968.00 | 573 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |