| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 406.00 | 68 827.00 | 113 579.00 | 182 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 187.00 | 72 012.00 | 154 176.00 | 226 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 880.00 | 1 710.00 | 540 170.00 | 541 880.00 |
BZ Autres créances | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CF Disponibilités | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 923.00 | 1 710.00 | 620 213.00 | 621 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 110.00 | 73 722.00 | 774 388.00 | 848 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 115 283.00 | 58 354.00 | | 115 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 816.00 | 256 929.00 | | 241 816.00 |
DL TOTAL (I) | 358 748.00 | 316 933.00 | | 358 748.00 |
DP Provisions pour risques | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 072.00 | 145 910.00 | | 113 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 092.00 | 26 069.00 | | 26 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 837.00 | 104 018.00 | | 75 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 796.00 | 236 726.00 | | 192 796.00 |
EA Autres dettes | | 1 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 797.00 | 514 431.00 | | 407 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 388.00 | 831 363.00 | | 774 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 083.00 | 401 898.00 | | 329 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 878.00 | | 14 760.00 | 223 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 30 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 451.00 | 226 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 684.00 | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 893.00 | 192 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 606.00 | | 14 092.00 | 187 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 403.00 | | 668.00 | 30 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 028.00 | 17 542.00 | 9 560.00 | 64 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | 2 684.00 | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 161.00 | 17 542.00 | 6 876.00 | 58 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
UX Autres créances clients | 539 828.00 | | | 539 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 533.00 | 33 819.00 | 78 714.00 | 112 533.00 |
VI Groupe et associés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VP Divers | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 944.00 | 603 747.00 | 30 197.00 | 633 944.00 |
VW T.V.A. | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 797.00 | 329 083.00 | 78 714.00 | 407 797.00 |