| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 689.00 | 8 734.00 | 19 956.00 | 28 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 17 047.00 | 2 653.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 097.00 | 96 108.00 | 64 989.00 | 161 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 542.00 | 121 889.00 | 104 653.00 | 226 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BN En cours de production de biens | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 447.00 | 3 177.00 | 362 270.00 | 365 447.00 |
BZ Autres créances | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 690.00 | | 191 690.00 | 191 690.00 |
CF Disponibilités | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 798.00 | 3 177.00 | 711 621.00 | 714 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 340.00 | 125 066.00 | 816 274.00 | 941 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
CU Autres participations | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 972.00 | 100 124.00 | | 118 972.00 |
DH Report à nouveau | 354 506.00 | 354 506.00 | | 354 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 883.00 | 93 848.00 | | 53 883.00 |
DL TOTAL (I) | 543 861.00 | 564 978.00 | | 543 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 9 324.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 540.00 | 97 304.00 | | 69 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 575.00 | 187 287.00 | | 202 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 413.00 | 312 344.00 | | 272 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 274.00 | 877 323.00 | | 816 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 413.00 | 312 344.00 | | 272 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 684.00 | | 1 495 684.00 | 1 495 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 684.00 | | 1 495 684.00 | 1 495 684.00 |
FM Production stockée | | | 14 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 171.00 | 9 316.00 | | 14 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 29 541.00 | | 7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 813.00 | 1 354 261.00 | | 1 533 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 931.00 | 1 260 413.00 | | 1 479 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 883.00 | 93 848.00 | | 53 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 645.00 | 11 796.00 | | 13 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 291.00 | | 25 003.00 | 243 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 752.00 | 226 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 752.00 | 209 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 524.00 | | 24 714.00 | 226 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | 289.00 | 16 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 966.00 | 18 675.00 | 41 752.00 | 144 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 966.00 | 18 675.00 | 41 752.00 | 144 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 361 635.00 | | | 361 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 051.00 | | | -9 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VP Divers | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 192.00 | 416 192.00 | | 416 192.00 |
VW T.V.A. | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 413.00 | 272 413.00 | | 272 413.00 |