| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 5 494.00 | 680.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 28 689.00 | 28 363.00 | 326.00 | 28 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 19 678.00 | 23.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 768.00 | 166 257.00 | 28 511.00 | 194 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 985.00 | 219 792.00 | 46 193.00 | 265 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BN En cours de production de biens | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 353.00 | | 241 353.00 | 241 353.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 991.00 | | 200 991.00 | 200 991.00 |
CF Disponibilités | 418 160.00 | | 418 160.00 | 418 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 801.00 | | 948 801.00 | 948 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 786.00 | 219 792.00 | 994 994.00 | 1 214 786.00 |
CU Autres participations | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 497.00 | | | 268 497.00 |
DH Report à nouveau | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 321.00 | | | -17 321.00 |
DL TOTAL (I) | 372 183.00 | | | 372 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 779.00 | | | 398 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 232.00 | | | 153 232.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 811.00 | | | 622 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 994.00 | | | 994 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 307.00 | | | 307 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 928.00 | | 5 057.00 | 260 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 101.00 | | 5 057.00 | 238 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 912.00 | 20 880.00 | 219 792.00 | 198 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 2 058.00 | 5 494.00 | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 476.00 | 18 822.00 | 214 298.00 | 195 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 241 353.00 | 241 353.00 | | 241 353.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 779.00 | 83 275.00 | 250 956.00 | 398 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 531.00 | 244 531.00 | | 244 531.00 |
VW T.V.A. | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 811.00 | 307 307.00 | 250 956.00 | 622 811.00 |