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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 3 436.00 | 2 738.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 28 689.00 | 24 376.00 | 4 314.00 | 28 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 19 222.00 | 478.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 711.00 | 151 879.00 | 37 832.00 | 189 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 928.00 | 198 912.00 | 62 016.00 | 260 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BN En cours de production de biens | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 856.00 | | 269 856.00 | 269 856.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 791.00 | | 200 791.00 | 200 791.00 |
CF Disponibilités | 514 099.00 | | 514 099.00 | 514 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 136.00 | | 1 045 136.00 | 1 045 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 064.00 | 198 912.00 | 1 107 152.00 | 1 306 064.00 |
CU Autres participations | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 585.00 | | | 295 585.00 |
DH Report à nouveau | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 089.00 | | | -27 089.00 |
DL TOTAL (I) | 389 503.00 | | | 389 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 811.00 | | | 444 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 548.00 | | | 185 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 649.00 | | | 717 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 152.00 | | | 1 107 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 705.00 | | | 296 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 662.00 | 23 250.00 | | 175 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 2 058.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 284.00 | 21 192.00 | | 174 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
UX Autres créances clients | 269 856.00 | 269 856.00 | | 269 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 811.00 | 23 867.00 | 394 439.00 | 444 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 744.00 | 298 744.00 | | 298 744.00 |
VW T.V.A. | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 649.00 | 296 705.00 | 394 439.00 | 717 649.00 |