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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 689.00 | 12 645.00 | 16 045.00 | 28 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 17 623.00 | 2 077.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 612.00 | 110 867.00 | 73 745.00 | 184 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 327.00 | 141 135.00 | 109 192.00 | 250 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BN En cours de production de biens | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 470.00 | | 205 470.00 | 205 470.00 |
BZ Autres créances | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 986.00 | | 311 986.00 | 311 986.00 |
CF Disponibilités | 193 741.00 | | 193 741.00 | 193 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 998.00 | | 773 998.00 | 773 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 325.00 | 141 135.00 | 883 190.00 | 1 024 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
CU Autres participations | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 855.00 | 118 972.00 | | 137 855.00 |
DH Report à nouveau | 354 506.00 | 354 506.00 | | 354 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 670.00 | 53 883.00 | | 81 670.00 |
DL TOTAL (I) | 590 531.00 | 543 861.00 | | 590 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 299.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 832.00 | 69 540.00 | | 115 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 593.00 | 202 575.00 | | 176 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 659.00 | 272 413.00 | | 292 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 190.00 | 816 274.00 | | 883 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 659.00 | 272 413.00 | | 292 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 173.00 | | 1 416 173.00 | 1 416 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 173.00 | | 1 416 173.00 | 1 416 173.00 |
FM Production stockée | | | 1 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 640.00 | 14 171.00 | | 12 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | 7 395.00 | | 16 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 690.00 | 1 533 813.00 | | 1 448 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 020.00 | 1 479 931.00 | | 1 367 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 670.00 | 53 883.00 | | 81 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 269.00 | 13 645.00 | | 17 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 542.00 | | 23 785.00 | 226 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 487.00 | | 23 515.00 | 209 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 055.00 | | 270.00 | 17 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 889.00 | 19 246.00 | | 121 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 889.00 | 19 246.00 | | 121 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 205 470.00 | | | 205 470.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VP Divers | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 001.00 | 235 001.00 | | 235 001.00 |
VW T.V.A. | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 659.00 | 292 659.00 | | 292 659.00 |